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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 239.00 | 57 237.00 | 2.00 | 57 239.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 707.00 | 426 735.00 | 206 972.00 | 633 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 608.00 | 493 975.00 | 607 633.00 | 1 101 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 936.00 | 6 072.00 | 90 864.00 | 96 936.00 |
BZ Autres créances | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 515.00 | 9 147.00 | 254 369.00 | 263 515.00 |
CF Disponibilités | 1 163 298.00 | | 1 163 298.00 | 1 163 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 536.00 | 15 219.00 | 1 582 317.00 | 1 597 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 144.00 | 509 194.00 | 2 189 950.00 | 2 699 144.00 |
CU Autres participations | 269 729.00 | 10 000.00 | 259 729.00 | 269 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 345.00 | 1 158 048.00 | | 1 158 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 409.00 | 297.00 | | 175 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 754.00 | 1 202 345.00 | | 1 377 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 440.00 | 189 318.00 | | 322 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | 469.00 | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 39 887.00 | | 65 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 153.00 | 137 694.00 | | 214 153.00 |
EA Autres dettes | 197 960.00 | 155 964.00 | | 197 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 195.00 | 523 333.00 | | 812 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 950.00 | 1 725 678.00 | | 2 189 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 087.00 | 405 645.00 | | 600 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 876.00 | | 297 328.00 | 952 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 517.00 | 320 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 596.00 | 1 101 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 147 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 390.00 | 633 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 795.00 | | 19 302.00 | 624 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 152.00 | | 278 026.00 | 179 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 060.00 | 50 163.00 | 11 248.00 | 445 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 785.00 | 563.00 | 1 109.00 | 57 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 274.00 | 49 600.00 | 10 139.00 | 387 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 786.00 | 1 616.00 | 7 330.00 | 11 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 933.00 | 11 616.00 | 7 330.00 | 20 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 933.00 | 11 616.00 | 7 330.00 | 20 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | 7 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
UX Autres créances clients | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 440.00 | 110 332.00 | 172 740.00 | 322 440.00 |
VI Groupe et associés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 655.00 | 170 723.00 | 50 932.00 | 221 655.00 |
VW T.V.A. | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 195.00 | 600 087.00 | 172 740.00 | 812 195.00 |