| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 328.00 | 58 664.00 | 13 664.00 | 72 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 960.00 | 179 224.00 | 8 736.00 | 187 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 921.00 | 239 460.00 | 22 461.00 | 261 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 407.00 | 145 947.00 | 340 460.00 | 486 407.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 316.00 | | 101 316.00 | 101 316.00 |
CF Disponibilités | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 689.00 | 145 947.00 | 566 742.00 | 712 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 610.00 | 385 407.00 | 589 203.00 | 974 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 929.00 | | | 311 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DL TOTAL (I) | 289 751.00 | | | 289 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 865.00 | | | 184 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 452.00 | | | 299 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 203.00 | | | 589 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 452.00 | | | 299 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 759.00 | | 547 759.00 | 547 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 759.00 | | 547 759.00 | 547 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 041.00 | | | 625 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 471.00 | | | 591 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 261 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 261 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 768.00 | | | 262 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 352.00 | 13 894.00 | 786.00 | 226 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 352.00 | 13 894.00 | 786.00 | 226 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 188.00 | 8 541.00 | 15 782.00 | 153 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 188.00 | 8 541.00 | 15 782.00 | 153 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 188.00 | 8 541.00 | 15 782.00 | 153 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 929.00 | | | 311 929.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 910.00 | 250 920.00 | 311 990.00 | 562 910.00 |
VW T.V.A. | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 452.00 | 299 452.00 | | 299 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
ST Autres comptes | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847.00 | | | 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
ZE Dividendes | 148 546.00 | | | 148 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 144.00 | | | 95 144.00 |