| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 095.00 | 111 392.00 | 6 703.00 | 118 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 729.00 | 112 965.00 | 6 764.00 | 119 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 513.00 | 12 216.00 | 116 297.00 | 128 513.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CF Disponibilités | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 209.00 | 12 216.00 | 246 993.00 | 259 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 938.00 | 125 181.00 | 253 757.00 | 378 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 58 482.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 695.00 | 5 807.00 | | -82 695.00 |
DL TOTAL (I) | 148 863.00 | 295 558.00 | | 148 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 687.00 | 32 814.00 | | 62 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 879.00 | 17 279.00 | | 21 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 83 641.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 894.00 | 142 480.00 | | 104 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 757.00 | 438 038.00 | | 253 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 100 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 2 138.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 809.00 | 16 004.00 | | 21 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 980.00 | -13 866.00 | | -17 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 251.00 | 664 366.00 | | 414 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 946.00 | 658 559.00 | | 496 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 695.00 | 5 807.00 | | -82 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 422.00 | | 6 588.00 | 264 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 281.00 | 119 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 281.00 | 119 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 361.00 | | 6 588.00 | 264 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 949.00 | 6 236.00 | 145 220.00 | 251 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 949.00 | 6 236.00 | 145 220.00 | 251 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
VI Groupe et associés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |