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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 328.00 | 61 314.00 | 11 014.00 | 72 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 302.00 | 181 812.00 | 5 490.00 | 187 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 263.00 | 244 698.00 | 16 565.00 | 261 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 189.00 | 156 956.00 | 305 233.00 | 462 189.00 |
BZ Autres créances | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CF Disponibilités | 208 297.00 | | 208 297.00 | 208 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 347.00 | 156 956.00 | 634 391.00 | 791 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 610.00 | 401 654.00 | 650 956.00 | 1 052 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 929.00 | | | 311 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
DL TOTAL (I) | 343 503.00 | | | 343 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -16.00 | | | -16.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 453.00 | | | 307 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 956.00 | | | 650 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 479.00 | | | 306 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 246.00 | | 696 246.00 | 696 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 246.00 | | 696 246.00 | 696 246.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 174.00 | | | 697 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 423.00 | | | 643 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 921.00 | | 666.00 | 261 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 261 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 261 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 860.00 | | 666.00 | 261 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 460.00 | 6 448.00 | 1 211.00 | 239 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 460.00 | 6 448.00 | 1 211.00 | 239 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 947.00 | 11 009.00 | | 145 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 947.00 | 11 009.00 | | 145 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 947.00 | 11 009.00 | | 145 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 929.00 | | | 311 929.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 354.00 | 166 363.00 | 311 990.00 | 478 354.00 |
VW T.V.A. | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 479.00 | 306 479.00 | | 306 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
ST Autres comptes | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 206.00 | | | 120 206.00 |