| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 414.00 | 17 495.00 | 1 919.00 | 19 414.00 |
AP Constructions | 632 805.00 | 34 896.00 | 597 909.00 | 632 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 771.00 | 330 636.00 | 114 135.00 | 444 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 232.00 | 173 611.00 | 704 620.00 | 878 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 804.00 | 556 639.00 | 1 522 165.00 | 2 078 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 645.00 | | 722 645.00 | 722 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 901.00 | | 2 103 901.00 | 2 103 901.00 |
BZ Autres créances | 906 326.00 | | 906 326.00 | 906 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274 623.00 | | 1 274 623.00 | 1 274 623.00 |
CF Disponibilités | 541 449.00 | | 541 449.00 | 541 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 861.00 | | 5 567 861.00 | 5 567 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 665.00 | 556 639.00 | 7 090 026.00 | 7 646 665.00 |
CU Autres participations | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 179 980.00 | 3 897 389.00 | | 4 179 980.00 |
DH Report à nouveau | 415 651.00 | 322 590.00 | | 415 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420.00 | 10 797.00 | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179 730.00 | 4 807 455.00 | | 5 179 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 906.00 | 361 449.00 | | 906 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 799.00 | 54 581.00 | | 54 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 058.00 | 670 814.00 | | 390 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 900.00 | 366 509.00 | | 455 900.00 |
EA Autres dettes | 102 634.00 | 65 827.00 | | 102 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 296.00 | 1 519 179.00 | | 1 910 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 026.00 | 6 326 634.00 | | 7 090 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 484 887.00 | | 7 484 887.00 | 7 484 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 887.00 | | 7 484 887.00 | 7 484 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 818.00 | 17 542.00 | | 8 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | 4 625.00 | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | 4 490.00 | | 3 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 541.00 | 14 902.00 | | 19 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 654.00 | 117 575.00 | | 156 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 052.00 | 6 805 607.00 | | 7 671 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 401.00 | 6 483 017.00 | | 7 255 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 651.00 | 322 590.00 | | 415 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 100.00 | 53 180.00 | | 259 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 284.00 | | 587 629.00 | 1 504 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 109.00 | 2 078 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 1 955 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | 4 760.00 | 14 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 048.00 | | 582 869.00 | 1 386 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 070.00 | 115 678.00 | 13 109.00 | 454 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 3 197.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 772.00 | 112 481.00 | 13 109.00 | 439 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 058.00 | 390 058.00 | | 390 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 938.00 | 159 931.00 | | 159 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 213.00 | 155 213.00 | | 155 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 901.00 | | | 2 103 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
VC Groupe et associés | 808 264.00 | | | 808 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 014.00 | 164 814.00 | 543 971.00 | 808 014.00 |
VI Groupe et associés | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VP Divers | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 598.00 | 3 123 598.00 | | 3 123 598.00 |
VW T.V.A. | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 688.00 | 1 191 489.00 | 543 971.00 | 1 834 688.00 |