| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AP Constructions | 631 916.00 | 99 441.00 | 532 475.00 | 631 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 283.00 | 394 565.00 | 72 718.00 | 467 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 368.00 | 320 476.00 | 579 892.00 | 900 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 564.00 | 833 897.00 | 1 288 667.00 | 2 122 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 119.00 | | 952 119.00 | 952 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 566.00 | 186 078.00 | 2 883 488.00 | 3 069 566.00 |
BZ Autres créances | 1 500 912.00 | | 1 500 912.00 | 1 500 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244 661.00 | | 1 244 661.00 | 1 244 661.00 |
CF Disponibilités | 629 098.00 | | 629 098.00 | 629 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 941.00 | 186 078.00 | 7 238 863.00 | 7 424 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 505.00 | 1 019 974.00 | 8 527 530.00 | 9 547 505.00 |
CU Autres participations | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 499.00 | 4 495 631.00 | | 4 958 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 729.00 | 612 868.00 | | 580 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 4 141.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 573.00 | 5 689 319.00 | | 6 116 573.00 |
DP Provisions pour risques | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 424.00 | 734 210.00 | | 532 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 059.00 | 37 703.00 | | 50 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 488.00 | 922 098.00 | | 1 282 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 413.00 | 471 240.00 | | 406 413.00 |
EA Autres dettes | 65 531.00 | 90 424.00 | | 65 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 915.00 | 2 255 675.00 | | 2 336 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 530.00 | 7 944 994.00 | | 8 527 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 252.00 | 1 733 331.00 | | 1 998 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 509 377.00 | | 10 509 377.00 | 10 509 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 509 377.00 | | 10 509 377.00 | 10 509 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 513 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 141 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 078.00 | |
GE Autres charges | | | 27 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | 4 212.00 | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 475.00 | 3 279.00 | | 25 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 475.00 | 3 279.00 | | 25 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 272.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | 174.00 | | 1 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 515.00 | 446.00 | | 75 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 041.00 | 2 833.00 | | -50 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 047.00 | 32 177.00 | | 34 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 826.00 | 243 130.00 | | 176 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 595.00 | 9 625 735.00 | | 10 622 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 866.00 | 9 012 867.00 | | 10 041 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 729.00 | 612 868.00 | | 580 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 053.00 | 135 177.00 | | 127 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 146.00 | 11 809.00 | | 15 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 699.00 | | 32 632.00 | 2 095 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 2 122 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 767.00 | 1 999 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 703.00 | | 32 632.00 | 1 972 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 149.00 | 143 279.00 | 4 531.00 | 695 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 735.00 | 143 279.00 | 4 531.00 | 675 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 186 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 488.00 | 1 282 488.00 | | 1 282 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 803.00 | 2 384 903.00 | | 2 384 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 763.00 | 684 763.00 | | 684 763.00 |
VB T. V. A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 195.00 | 1 355 195.00 | | 1 355 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 344.00 | 183 681.00 | 338 663.00 | 522 344.00 |
VI Groupe et associés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 623.00 | 4 684 623.00 | | 4 684 623.00 |
VW T.V.A. | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 915.00 | 1 998 252.00 | 338 663.00 | 2 336 915.00 |