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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AP Constructions | 631 916.00 | 66 724.00 | 565 192.00 | 631 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 160.00 | 359 709.00 | 91 451.00 | 451 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 627.00 | 249 302.00 | 640 325.00 | 889 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 699.00 | 695 149.00 | 1 400 550.00 | 2 095 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 932.00 | | 606 932.00 | 606 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 742.00 | | 2 631 742.00 | 2 631 742.00 |
BZ Autres créances | 1 111 912.00 | | 1 111 912.00 | 1 111 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 617.00 | | 1 149 617.00 | 1 149 617.00 |
CF Disponibilités | 1 025 166.00 | | 1 025 166.00 | 1 025 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 444.00 | | 6 544 444.00 | 6 544 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 143.00 | 695 149.00 | 7 944 994.00 | 8 640 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
CU Autres participations | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 495 631.00 | 4 179 980.00 | | 4 495 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 868.00 | 415 651.00 | | 612 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 141.00 | 7 420.00 | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 319.00 | 5 179 730.00 | | 5 689 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 210.00 | 906 906.00 | | 734 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 703.00 | 54 799.00 | | 37 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 098.00 | 390 058.00 | | 922 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 240.00 | 455 900.00 | | 471 240.00 |
EA Autres dettes | 90 424.00 | 102 634.00 | | 90 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 675.00 | 1 910 296.00 | | 2 255 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 994.00 | 7 090 026.00 | | 7 944 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 331.00 | 1 191 489.00 | | 1 733 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 517 257.00 | | 9 517 257.00 | 9 517 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 257.00 | | 9 517 257.00 | 9 517 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 645.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 726 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 8 818.00 | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 279.00 | 3 377.00 | | 3 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 3 377.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 225.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 225.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 3 152.00 | | 2 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 177.00 | 19 541.00 | | 32 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 130.00 | 156 654.00 | | 243 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 735.00 | 7 671 052.00 | | 9 625 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 012 867.00 | 7 255 401.00 | | 9 012 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 868.00 | 415 651.00 | | 612 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 986.00 | 259 100.00 | | 146 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 804.00 | | 23 204.00 | 2 078 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 2 095 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | 1 972 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 808.00 | | 23 204.00 | 1 955 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 639.00 | 144 645.00 | 6 135.00 | 556 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 495.00 | 1 919.00 | | 17 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 144.00 | 142 726.00 | 6 135.00 | 539 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 098.00 | 922 098.00 | | 922 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 619.00 | 171 619.00 | | 171 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 742.00 | | | 2 631 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 540.00 | | | 1 052 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 987.00 | 181 643.00 | 517 273.00 | 703 987.00 |
VI Groupe et associés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 182.00 | 3 857 182.00 | | 3 857 182.00 |
VW T.V.A. | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 675.00 | 1 733 331.00 | 517 273.00 | 2 255 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |