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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 483.00 | 292 184.00 | 23 299.00 | 315 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 582.00 | 299 932.00 | 55 650.00 | 355 582.00 |
BT Marchandises | 2 871 693.00 | | 2 871 693.00 | 2 871 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 486.00 | | 2 363 486.00 | 2 363 486.00 |
BZ Autres créances | 4 258 751.00 | | 4 258 751.00 | 4 258 751.00 |
CF Disponibilités | 858 531.00 | | 858 531.00 | 858 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 160.00 | | 10 486 160.00 | 10 486 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 257.00 | 299 932.00 | 10 550 325.00 | 10 850 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DH Report à nouveau | -738 498.00 | -1 298 799.00 | | -738 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 556.00 | 560 300.00 | | 426 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659.00 | -418 897.00 | | 7 659.00 |
DP Provisions pour risques | 8 516.00 | 8 367.00 | | 8 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 516.00 | 8 367.00 | | 8 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 157.00 | 526 318.00 | | 987 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206 451.00 | 59 011.00 | | 5 206 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 870.00 | 535 585.00 | | 557 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 462.00 | 283 060.00 | | 217 462.00 |
EA Autres dettes | 3 486 918.00 | 11 252 234.00 | | 3 486 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 455 858.00 | 12 656 207.00 | | 10 455 858.00 |
ED (V) | 78 292.00 | 108 407.00 | | 78 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 325.00 | 12 354 084.00 | | 10 550 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 245.00 | 7 435 407.00 | 7 496 652.00 | 61 245.00 |
FG Production vendue services | 333 898.00 | 617 180.00 | 951 078.00 | 333 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 143.00 | 8 052 587.00 | 8 447 730.00 | 395 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 463 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 005.00 | 5 415 189.00 | | 8 890 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 449.00 | 4 854 889.00 | | 8 463 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 556.00 | 560 300.00 | | 426 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | 5 046.00 | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 758.00 | | | 355 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 355.00 | | | 315 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 398.00 | 10 327.00 | 6 792.00 | 296 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 650.00 | 10 327.00 | 6 792.00 | 288 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 367.00 | 8 516.00 | 8 367.00 | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 367.00 | 8 516.00 | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 206 451.00 | 5 206 451.00 | | 5 206 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 870.00 | 557 870.00 | | 557 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486 918.00 | 3 486 918.00 | | 3 486 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 191.00 | 6 648 841.00 | 32 350.00 | 6 681 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 455 858.00 | 10 455 858.00 | | 10 455 858.00 |