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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 278.00 | 319 209.00 | 21 068.00 | 340 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 904.00 | 326 958.00 | 53 946.00 | 380 904.00 |
BT Marchandises | 4 918 553.00 | | 4 918 553.00 | 4 918 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 598.00 | | 2 415 598.00 | 2 415 598.00 |
BZ Autres créances | 3 743 924.00 | | 3 743 924.00 | 3 743 924.00 |
CF Disponibilités | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 320 545.00 | | 11 320 545.00 | 11 320 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 875.00 | 326 958.00 | 11 382 917.00 | 11 709 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DH Report à nouveau | -160 037.00 | -293 005.00 | | -160 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 231.00 | 132 968.00 | | 26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 185 795.00 | 159 564.00 | | 185 795.00 |
DP Provisions pour risques | 8 426.00 | 935.00 | | 8 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | 935.00 | | 8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 623.00 | 4 923 943.00 | | 243 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 620.00 | 969 762.00 | | 189 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 576.00 | 782 598.00 | | 1 883 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 136.00 | 160 107.00 | | 124 136.00 |
EA Autres dettes | 8 730 518.00 | 6 963 099.00 | | 8 730 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 171 473.00 | 13 799 509.00 | | 11 171 473.00 |
ED (V) | 17 223.00 | 14 097.00 | | 17 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 382 917.00 | 13 974 105.00 | | 11 382 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 135 667.00 | 1 167 695.00 | 1 303 362.00 | 135 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 667.00 | 1 167 695.00 | 1 318 362.00 | 150 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 250.00 | 2 891 154.00 | | 2 565 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 019.00 | 2 758 185.00 | | 2 539 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 231.00 | 132 968.00 | | 26 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 904.00 | 5 489.00 | | 31 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 237.00 | 8 721.00 | | 318 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 489.00 | 8 721.00 | | 310 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935.00 | 8 426.00 | 935.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 8 426.00 | 935.00 | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 620.00 | 396.00 | 189 224.00 | 189 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 578.00 | 1 883 576.00 | | 1 883 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730 518.00 | 144 473.00 | 8 586 045.00 | 8 730 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 623.00 | 243 623.00 | | 243 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206 256.00 | 6 206 256.00 | | 6 206 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239 134.00 | 6 206 256.00 | 32 878.00 | 6 239 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 171 473.00 | 2 396 204.00 | 8 775 269.00 | 11 171 473.00 |