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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 8 753.00 | 657.00 | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 273.00 | 155 376.00 | 14 897.00 | 170 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 390.00 | 66 527.00 | 8 863.00 | 75 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 161.00 | 230 656.00 | 140 504.00 | 371 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 936.00 | 1 190.00 | 156 746.00 | 157 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 469.00 | 3 399.00 | 508 070.00 | 511 469.00 |
BZ Autres créances | 265 536.00 | | 265 536.00 | 265 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 646.00 | 4 589.00 | 1 133 057.00 | 1 137 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 807.00 | 235 245.00 | 1 273 562.00 | 1 508 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
DH Report à nouveau | 401 097.00 | | | 401 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DK Provisions réglementées | 514.00 | | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 634 540.00 | | | 634 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 490.00 | | | 430 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 021.00 | | | 639 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 562.00 | | | 1 273 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 990.00 | | | 637 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 300 831.00 | | 3 300 831.00 | 3 300 831.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 869.00 | | 3 300 869.00 | 3 300 869.00 |
FM Production stockée | | | -3 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 276.00 | | | 3 401 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 127.00 | | | 3 397 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 446.00 | | | 424 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 818.00 | 17 459.00 | 38 621.00 | 251 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 117.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 182.00 | 17 342.00 | 38 621.00 | 243 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | 36.00 | 1 821.00 | 2 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 491.00 | 430 491.00 | | 430 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 670.00 | 786 778.00 | 5 892.00 | 792 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 991.00 | 637 991.00 | | 637 991.00 |