| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 8 488.00 | 65.00 | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 988.00 | 27 165.00 | 21 823.00 | 48 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 542.00 | 14 538.00 | 8 004.00 | 22 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 669.00 | 50 190.00 | 152 479.00 | 202 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
BN En cours de production de biens | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 119.00 | 6 919.00 | 452 200.00 | 459 119.00 |
BZ Autres créances | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
CF Disponibilités | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 963.00 | 6 919.00 | 899 044.00 | 905 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 632.00 | 57 109.00 | 1 051 523.00 | 1 108 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
DH Report à nouveau | 297 567.00 | 347 879.00 | | 297 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 914.00 | -50 312.00 | | -33 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 500 290.00 | 530 496.00 | | 500 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 436.00 | 50 318.00 | | 50 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 273.00 | 231 309.00 | | 310 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 627.00 | 160 582.00 | | 187 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 233.00 | 458 657.00 | | 551 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 523.00 | 1 061 185.00 | | 1 051 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 649.00 | | 6 020.00 | 196 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 510.00 | | 6 020.00 | 65 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 085.00 | 15 105.00 | | 35 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 410.00 | | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | 14 695.00 | | 27 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 273.00 | 310 273.00 | | 310 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 459 119.00 | 451 941.00 | 7 177.00 | 459 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VP Divers | 214 857.00 | 214 857.00 | | 214 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 627.00 | 187 627.00 | | 187 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 779.00 | 693 275.00 | 15 504.00 | 708 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 823.00 | 548 823.00 | | 548 823.00 |