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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 7 549.00 | 1 003.00 | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 228.00 | 7 508.00 | 34 719.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 6 249.00 | 14 801.00 | 21 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 418.00 | 21 308.00 | 173 110.00 | 194 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 557.00 | | 135 557.00 | 135 557.00 |
BN En cours de production de biens | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 467.00 | | 360 467.00 | 360 467.00 |
BZ Autres créances | 364 139.00 | | 364 139.00 | 364 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 145 218.00 | | 145 218.00 | 145 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 894.00 | | 1 043 894.00 | 1 043 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 313.00 | 21 308.00 | 1 217 005.00 | 1 238 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 159.00 | | | 216 159.00 |
DH Report à nouveau | 401 097.00 | | | 401 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DL TOTAL (I) | 680 807.00 | | | 680 807.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 295.00 | | | 251 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 797.00 | | | 503 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 005.00 | | | 1 217 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 372.00 | | | 488 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 650 358.00 | | 2 650 358.00 | 2 650 358.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 553.00 | | 2 650 553.00 | 2 650 553.00 |
FM Production stockée | | | 9 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 845.00 | | | 438 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 700.00 | | | -96 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 762.00 | | | 3 172 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 980.00 | | | 3 125 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 161.00 | | | 371 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 664.00 | | | 245 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 657.00 | 11 142.00 | 220 490.00 | 230 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 463.00 | 1 666.00 | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 903.00 | 10 679.00 | 218 824.00 | 221 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 360 468.00 | | | 360 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VP Divers | 364 139.00 | | | 364 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 643.00 | 749 316.00 | 8 327.00 | 757 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 373.00 | 488 373.00 | | 488 373.00 |