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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
060 Stock marchandises | 489 875.00 | | 489 875.00 | 489 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
072 Créances – Autres | 131 241.00 | | 131 241.00 | 131 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
084 Disponibilités | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 779 130.00 | | 779 130.00 | 779 130.00 |
110 Total général Actif | 788 369.00 | | 788 369.00 | 788 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 637 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 000.00 | 64 000.00 | | 47 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 000.00 | 64 005.00 | | 47 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 257.00 | 12 942.00 | | 6 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 704.00 | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 717.00 | | |
262 Autres charges | 7 041.00 | 2 163.00 | | 7 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 004.00 | 18 526.00 | | 14 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 997.00 | 45 479.00 | | 32 997.00 |
280 Produits financiers | 612.00 | 7 822.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 709.00 | | 5 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 568.00 | 32 350.00 | | 28 568.00 |