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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 2 336.00 | 5 102.00 | 7 438.00 |
040 Immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 676.00 | 2 336.00 | 14 340.00 | 16 676.00 |
060 Stock marchandises | 489 875.00 | | 489 875.00 | 489 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
072 Créances – Autres | 136 430.00 | | 136 430.00 | 136 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
084 Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 821 260.00 | | 821 260.00 | 821 260.00 |
110 Total général Actif | 837 936.00 | 2 336.00 | 835 600.00 | 837 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 723 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769 123.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 882.00 | 67 000.00 | | 44 882.00 |
230 Autres produits | 1 307.00 | 678.00 | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 188.00 | 67 678.00 | | 46 188.00 |
242 Autres charges externes. | 9 449.00 | 75 980.00 | | 9 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 712.00 | | 1 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | 648.00 | | 1 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
262 Autres charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 720.00 | 77 340.00 | | 31 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 469.00 | -9 662.00 | | 14 469.00 |
280 Produits financiers | 521.00 | 2 774.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | -6 887.00 | | 1 985.00 |