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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
072 Créances – Autres | 229 089.00 | | 229 089.00 | 229 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 223.00 | | 371 223.00 | 371 223.00 |
110 Total général Actif | 380 611.00 | | 380 611.00 | 380 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 725 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -423 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 891.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 44 882.00 | | |
224 Production immobilisée | 489 875.00 | | | 489 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 13 293.00 | 1 307.00 | | 13 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 668.00 | 46 188.00 | | 510 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 489 875.00 | | | 489 875.00 |
242 Autres charges externes. | 46 736.00 | 9 449.00 | | 46 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 1 289.00 | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 293.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 12 000.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 469.00 | 31 720.00 | | 540 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 801.00 | 14 469.00 | | -29 801.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | 521.00 | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493 957.00 | 12 000.00 | | 493 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 005.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -423 232.00 | 1 985.00 | | -423 232.00 |