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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 175.00 | 93 947.00 | 228.00 | 94 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 013.00 | 95 197.00 | 36 816.00 | 132 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
072 Créances – Autres | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 151.00 | | 228 151.00 | 228 151.00 |
110 Total général Actif | 360 163.00 | 95 197.00 | 264 966.00 | 360 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 215.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 659.00 | 438 249.00 | | 419 659.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | -13 335.00 | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 854.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 672.00 | 427 767.00 | | 440 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 249.00 | 101 622.00 | | 111 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 1 900.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 111 925.00 | 87 206.00 | | 111 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | 4 547.00 | | 4 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 776.00 | 163 158.00 | | 164 776.00 |
252 Charges sociales | 60 309.00 | 57 746.00 | | 60 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | 2 636.00 | | 690.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 888.00 | 418 825.00 | | 453 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 217.00 | 8 942.00 | | -13 217.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 211.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 932.00 | 18 850.00 | | 21 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 777.00 | 6 091.00 | | 8 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 912.00 | | | 21 912.00 |