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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 587.00 | 95 999.00 | 36 588.00 | 132 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 917.00 | | 241 917.00 | 241 917.00 |
110 Total général Actif | 374 504.00 | 95 999.00 | 278 505.00 | 374 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 684.00 | 455 200.00 | | 389 684.00 |
222 Production stockée | 1 040.00 | -49 630.00 | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 685.00 | 49.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 410.00 | 405 619.00 | | 391 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 475.00 | 81 324.00 | | 73 475.00 |
242 Autres charges externes. | 107 416.00 | 80 611.00 | | 107 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 4 416.00 | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 538.00 | 162 207.00 | | 133 538.00 |
252 Charges sociales | 55 375.00 | 61 065.00 | | 55 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | 217.00 | | 45.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 402.00 | 389 845.00 | | 373 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 007.00 | 15 773.00 | | 18 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 113.00 | 2 230.00 | | -8 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 186.00 | 13 543.00 | | 26 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |