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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 749.00 | 94 487.00 | 262.00 | 94 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 587.00 | 95 737.00 | 36 850.00 | 132 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
072 Créances – Autres | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
084 Disponibilités | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 744.00 | | 250 744.00 | 250 744.00 |
110 Total général Actif | 383 330.00 | 95 737.00 | 287 593.00 | 383 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 773.00 | 386 345.00 | | 385 773.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
222 Production stockée | 45 190.00 | -15 000.00 | | 45 190.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | 2 297.00 | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 999.00 | 373 642.00 | | 431 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 090.00 | 62 869.00 | | 108 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 807.00 | 84 332.00 | | 83 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 4 618.00 | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 763.00 | 155 442.00 | | 165 763.00 |
252 Charges sociales | 63 430.00 | 56 462.00 | | 63 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 861.00 | | 217.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 717.00 | 366 586.00 | | 425 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 281.00 | 7 056.00 | | 6 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 281.00 | 7 056.00 | | 6 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 255.00 | | | 37 255.00 |