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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 803.00 | 157.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 585.00 | 21 480.00 | 105.00 | 21 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 295.00 | 25 283.00 | 6 012.00 | 31 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
BZ Autres créances | 1 124 844.00 | | 1 124 844.00 | 1 124 844.00 |
CF Disponibilités | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 065.00 | | 1 220 065.00 | 1 220 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 361.00 | 25 283.00 | 1 226 077.00 | 1 251 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 508.00 | | | 489 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 583 312.00 | | | 583 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 169.00 | | | 158 169.00 |
EA Autres dettes | 434 525.00 | | | 434 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 765.00 | | | 642 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 077.00 | | | 1 226 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 765.00 | | | 642 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778.00 | 1 601.00 | 96.00 | 23 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 675.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 926.00 | 96.00 | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 252.00 | 444 252.00 | | 444 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VP Divers | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |