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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 745.00 | 25 545.00 | 6 200.00 | 31 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 3 376 882.00 | | 3 376 882.00 | 3 376 882.00 |
CF Disponibilités | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 974.00 | | 3 425 974.00 | 3 425 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 720.00 | 25 545.00 | 3 432 174.00 | 3 457 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 362.00 | | | 536 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
DL TOTAL (I) | 685 928.00 | | | 685 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
EA Autres dettes | 2 508 883.00 | | | 2 508 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 246.00 | | | 2 746 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 174.00 | | | 3 432 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 246.00 | | | 2 746 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 296.00 | | 450.00 | 31 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 450.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517.00 | 29.00 | | 25 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | 29.00 | | 21 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547 791.00 | 2 547 791.00 | | 2 547 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 3 376 883.00 | 3 376 883.00 | | 3 376 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 542.00 | 3 397 342.00 | 6 200.00 | 3 403 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 247.00 | 2 746 247.00 | | 2 746 247.00 |