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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 585.00 | 21 556.00 | 29.00 | 21 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 295.00 | 25 516.00 | 5 779.00 | 31 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
BZ Autres créances | 1 831 021.00 | | 1 831 021.00 | 1 831 021.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 397.00 | | 1 903 397.00 | 1 903 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 693.00 | 25 516.00 | 1 909 177.00 | 1 934 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 812.00 | | | 513 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | 605 862.00 | | | 605 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
EA Autres dettes | 1 141 069.00 | | | 1 141 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 314.00 | | | 1 303 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 177.00 | | | 1 909 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 314.00 | | | 1 303 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 283.00 | 233.00 | | 25 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 157.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480.00 | 76.00 | | 21 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 402.00 | 1 148 402.00 | | 1 148 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 1 831 021.00 | | | 1 831 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 177.00 | 1 888 427.00 | 5 750.00 | 1 894 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 314.00 | 1 303 314.00 | | 1 303 314.00 |