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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 8 224.00 | 1 319.00 | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 33 535.00 | 32 484.00 | 1 051.00 | 33 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 873.00 | 120 465.00 | 34 407.00 | 154 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 266.00 | 319 802.00 | 95 463.00 | 415 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 086.00 | 480 976.00 | 155 109.00 | 636 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BN En cours de production de biens | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 509.00 | | 222 509.00 | 222 509.00 |
BZ Autres créances | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
CF Disponibilités | 474 369.00 | | 474 369.00 | 474 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 063.00 | | 946 063.00 | 946 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 150.00 | 480 976.00 | 1 101 173.00 | 1 582 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 363 802.00 | | | 363 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DL TOTAL (I) | 495 936.00 | | | 495 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 416.00 | | | 305 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 118.00 | | | 561 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 173.00 | | | 1 101 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 801.00 | | | 528 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 903.00 | | 2 205 903.00 | 2 205 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 903.00 | | 2 205 903.00 | 2 205 903.00 |
FM Production stockée | | | 31 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 037.00 | | | 2 262 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 402.00 | | | 2 212 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 028.00 | | 2 910.00 | 47 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 028.00 | | 2 910.00 | 47 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 417.00 | 305 417.00 | | 305 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 728.00 | 17 410.00 | 32 317.00 | 49 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 877.00 | 337 877.00 | | 337 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 119.00 | 528 801.00 | 32 317.00 | 561 119.00 |