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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 9 779.00 | 694.00 | 10 474.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 368.00 | 25 197.00 | 10 171.00 | 35 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 075.00 | 124 008.00 | 27 066.00 | 151 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 285.00 | 194 997.00 | 59 287.00 | 254 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 070.00 | 353 981.00 | 120 088.00 | 474 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BN En cours de production de biens | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
BZ Autres créances | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CF Disponibilités | 430 366.00 | | 430 366.00 | 430 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 075.00 | | 832 075.00 | 832 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 145.00 | 353 981.00 | 952 163.00 | 1 306 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 275 380.00 | | | 275 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
DL TOTAL (I) | 463 219.00 | | | 463 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 952.00 | | | 180 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 876.00 | | | 447 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 163.00 | | | 952 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 723.00 | | | 437 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 428.00 | | 2 053 428.00 | 2 053 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 428.00 | | 2 053 428.00 | 2 053 428.00 |
FM Production stockée | | | -29 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 652.00 | | | 2 054 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 313.00 | | | 1 949 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 760.00 | | 18 211.00 | 493 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 901.00 | 474 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 901.00 | 440 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 411.00 | | 930.00 | 32 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 349.00 | | 17 281.00 | 461 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 751.00 | 37 187.00 | 37 901.00 | 354 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 1 555.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 472.00 | 35 632.00 | 37 901.00 | 346 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 690.00 | 178 690.00 | | 178 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
UX Autres créances clients | 284 354.00 | 284 354.00 | | 284 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 603.00 | 16 450.00 | 10 153.00 | 26 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VP Divers | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 952.00 | 180 952.00 | | 180 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 802.00 | 325 802.00 | | 325 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 876.00 | 437 724.00 | 10 153.00 | 447 876.00 |