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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 368.00 | 33 308.00 | 2 059.00 | 35 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 773.00 | 150 365.00 | 9 407.00 | 159 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 308.00 | 265 815.00 | 31 493.00 | 297 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 378.00 | 457 549.00 | 65 828.00 | 523 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
BN En cours de production de biens | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 030.00 | 11 082.00 | 231 947.00 | 243 030.00 |
BZ Autres créances | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
CF Disponibilités | 581 139.00 | | 581 139.00 | 581 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 391.00 | 11 082.00 | 965 309.00 | 976 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 770.00 | 468 632.00 | 1 031 137.00 | 1 499 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
DL TOTAL (I) | 361 081.00 | | | 361 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 159.00 | | | 287 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 125.00 | | | 632 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 137.00 | | | 1 031 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 374.00 | | | 437 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 453.00 | | 3 925.00 | 519 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 525.00 | | 3 925.00 | 488 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 785.00 | 33 765.00 | | 423 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 725.00 | 33 765.00 | | 415 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 948.00 | 983.00 | | 36 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 948.00 | 983.00 | | 36 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
UX Autres créances clients | 243 031.00 | 243 031.00 | | 243 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 875.00 | 91 125.00 | 194 750.00 | 285 875.00 |
VI Groupe et associés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 055.00 | 302 055.00 | | 302 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 125.00 | 437 375.00 | 194 750.00 | 632 125.00 |