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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 309 669.00 | 221 844.00 | 87 825.00 | 309 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 246.00 | 366 370.00 | 88 876.00 | 455 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 736.00 | | 575 736.00 | 575 736.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 586.00 | | 602 586.00 | 602 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 833.00 | 366 370.00 | 691 462.00 | 1 057 833.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 680.00 | | | 358 680.00 |
DH Report à nouveau | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
DL TOTAL (I) | 431 537.00 | | | 431 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 462.00 | | | 691 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 530.00 | | 440 530.00 | 440 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 530.00 | | 440 530.00 | 440 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 766.00 | | | 460 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 741.00 | | | 412 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 246.00 | | | 455 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 785.00 | | | 449 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 224.00 | 18 145.00 | | 348 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 3 506.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 320.00 | 14 639.00 | | 347 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 575 736.00 | | | 575 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 556.00 | 15 116.00 | 41 440.00 | 56 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 815.00 | 596 844.00 | 971.00 | 597 815.00 |
VW T.V.A. | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 925.00 | 218 485.00 | 41 440.00 | 259 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
ST Autres comptes | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 701.00 | | | 105 701.00 |