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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 309 669.00 | 255 471.00 | 54 199.00 | 309 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 559.00 | 140 712.00 | 3 848.00 | 144 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 690.00 | 400 592.00 | 59 098.00 | 459 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 285.00 | | 582 285.00 | 582 285.00 |
BZ Autres créances | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
CF Disponibilités | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 697.00 | | 747 697.00 | 747 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 387.00 | 400 592.00 | 806 795.00 | 1 207 387.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 680.00 | 406 680.00 | | 406 680.00 |
DH Report à nouveau | 65 767.00 | 16 057.00 | | 65 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 076.00 | 49 710.00 | | 21 076.00 |
DL TOTAL (I) | 502 323.00 | 481 247.00 | | 502 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 907.00 | 41 600.00 | | 17 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 414.00 | 16 374.00 | | 39 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 637.00 | 52 616.00 | | 67 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 514.00 | 156 417.00 | | 143 514.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 81 870.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 472.00 | 348 877.00 | | 304 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 795.00 | 830 125.00 | | 806 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 066.00 | | | 303 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 327 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 875.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 14 296.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 446.00 | 381 389.00 | | 453 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 370.00 | 331 678.00 | | 432 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 076.00 | 49 710.00 | | 21 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 849.00 | | 3 841.00 | 455 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 387.00 | | 3 841.00 | 450 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 003.00 | 20 590.00 | | 380 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 593.00 | 20 590.00 | | 375 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 582 285.00 | 582 285.00 | | 582 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 907.00 | 16 501.00 | 1 406.00 | 17 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VP Divers | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 081.00 | 716 110.00 | 972.00 | 717 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 472.00 | 303 066.00 | 1 406.00 | 304 472.00 |