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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 309 669.00 | 235 461.00 | 74 207.00 | 309 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 718.00 | 140 130.00 | 587.00 | 140 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 849.00 | 380 002.00 | 75 846.00 | 455 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 878.00 | | 712 878.00 | 712 878.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 278.00 | | 754 278.00 | 754 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 127.00 | 380 002.00 | 830 124.00 | 1 210 127.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
DH Report à nouveau | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
DL TOTAL (I) | 481 247.00 | | | 481 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
EA Autres dettes | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 877.00 | | | 348 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 124.00 | | | 830 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 967.00 | | | 322 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 388.00 | | | 381 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 678.00 | | | 331 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 246.00 | | 602.00 | 455 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 785.00 | | 602.00 | 449 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 370.00 | 13 632.00 | | 366 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 960.00 | 13 632.00 | | 361 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 712 878.00 | 712 878.00 | | 712 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 600.00 | 15 689.00 | 25 910.00 | 41 600.00 |
VI Groupe et associés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VP Divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 661.00 | 747 690.00 | 971.00 | 748 661.00 |
VW T.V.A. | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 877.00 | 322 967.00 | 25 910.00 | 348 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
ST Autres comptes | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |