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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 8 210.00 | 228.00 | 8 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 3 070.00 | 3 795.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 680.00 | 41 431.00 | 13 248.00 | 54 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 004.00 | 52 712.00 | 1 143 291.00 | 1 196 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 426.00 | | 161 426.00 | 161 426.00 |
BT Marchandises | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 685.00 | | 359 685.00 | 359 685.00 |
BZ Autres créances | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 705.00 | | 802 705.00 | 802 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 710.00 | 52 712.00 | 1 945 997.00 | 1 998 710.00 |
CU Autres participations | 1 126 018.00 | | 1 126 018.00 | 1 126 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 690.00 | | | 765 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 424 593.00 | | | 424 593.00 |
DH Report à nouveau | -273 106.00 | | | -273 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 498.00 | | | 1 039 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 062.00 | | | 592 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 498.00 | | | 906 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 997.00 | | | 1 945 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 303.00 | | | 901 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
FD Production vendue biens | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
FG Production vendue services | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 957.00 | | 202 957.00 | 202 957.00 |
FM Production stockée | | | 13 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 018.00 | | | -44 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 628.00 | | | 1 191 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 019.00 | | | 1 126 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 272.00 | 5 441.00 | | 47 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 061.00 | 5 441.00 | | 39 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 016.00 | 594 016.00 | | 594 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 022.00 | 6 828.00 | 5 195.00 | 12 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 583.00 | 418 583.00 | | 418 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 499.00 | 901 304.00 | 5 195.00 | 906 499.00 |