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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 2 763.00 | 2 044.00 | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 584.00 | 21 056.00 | 4 527.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 639.00 | 23 819.00 | 1 132 820.00 | 1 156 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 886.00 | | 162 886.00 | 162 886.00 |
BT Marchandises | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
BZ Autres créances | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 698.00 | | 503 698.00 | 503 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 338.00 | 23 819.00 | 1 636 518.00 | 1 660 338.00 |
CU Autres participations | 1 126 018.00 | | 1 126 018.00 | 1 126 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 690.00 | | | 765 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 424 593.00 | | | 424 593.00 |
DH Report à nouveau | -190 599.00 | | | -190 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 349.00 | | | 1 104 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 841.00 | | | 396 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 169.00 | | | 532 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 518.00 | | | 1 636 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 169.00 | | | 532 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 518.00 | | | 1 165 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 1 156 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 210.00 | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 30 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 019.00 | | | 1 126 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 645.00 | 5 053.00 | 8 878.00 | 27 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 434.00 | 5 053.00 | 667.00 | 19 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 341.00 | 398 341.00 | | 398 341.00 |
UX Autres créances clients | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VP Divers | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 169.00 | 532 169.00 | | 532 169.00 |