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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 3 638.00 | 1 169.00 | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 584.00 | 24 984.00 | 600.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 639.00 | 28 622.00 | 1 128 017.00 | 1 156 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
BN En cours de production de biens | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
BT Marchandises | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 643.00 | | 432 643.00 | 432 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 282.00 | 28 622.00 | 1 560 660.00 | 1 589 282.00 |
CU Autres participations | 1 126 018.00 | | 1 126 018.00 | 1 126 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 690.00 | | | 765 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 424 593.00 | | | 424 593.00 |
DH Report à nouveau | -178 969.00 | | | -178 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 872.00 | | | -93 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 476.00 | | | 1 010 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 149.00 | | | 449 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 183.00 | | | 550 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 660.00 | | | 1 560 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 183.00 | | | 550 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 640.00 | | | 1 156 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 019.00 | | | 1 126 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 4 803.00 | | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 4 803.00 | | 23 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VI Groupe et associés | 449 149.00 | 449 149.00 | | 449 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 184.00 | 550 184.00 | | 550 184.00 |