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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
BT Marchandises | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 574.00 | 10 025.00 | 117 549.00 | 127 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DH Report à nouveau | 22 116.00 | 22 089.00 | | 22 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 933.00 | 27.00 | | -19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 19 375.00 | 39 308.00 | | 19 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196.00 | 11 546.00 | | 14 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 735.00 | 31 205.00 | | 45 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 143.00 | 6 490.00 | | 8 143.00 |
EA Autres dettes | 27 268.00 | 10 878.00 | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 174.00 | 60 120.00 | | 98 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 549.00 | 99 428.00 | | 117 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 389.00 | 4 630.00 | 157 019.00 | 152 389.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 689.00 | 4 630.00 | 157 319.00 | 152 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 2 626.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 527.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 527.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 2 100.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 409.00 | 154 948.00 | | 158 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 342.00 | 154 921.00 | | 178 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 933.00 | 27.00 | | -19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 10 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 6 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 086.00 | 923.00 | 3 984.00 | 13 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 923.00 | 3 984.00 | 9 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 196.00 | 4 896.00 | 9 300.00 | 14 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 700.00 | 64 700.00 | 12 131.00 | 64 700.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 174.00 | 86 043.00 | 12 131.00 | 98 174.00 |