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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 111.00 | 750.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 859.00 | 10 109.00 | 750.00 | 10 859.00 |
BT Marchandises | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
BZ Autres créances | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CF Disponibilités | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 856.00 | 10 109.00 | 114 746.00 | 124 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DH Report à nouveau | 29 057.00 | 2 183.00 | | 29 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 006.00 | 26 874.00 | | -2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 44 243.00 | 46 249.00 | | 44 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 9 300.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065.00 | 2 257.00 | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 20 600.00 | | 31 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014.00 | 8 002.00 | | 10 014.00 |
EA Autres dettes | 15 019.00 | 27 336.00 | | 15 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 503.00 | 67 495.00 | | 70 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 746.00 | 113 744.00 | | 114 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
FG Production vendue services | | 150.00 | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 488.00 | 150.00 | 163 638.00 | 163 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | 12 336.00 | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 12 336.00 | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | 12 120.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 174.00 | 179 010.00 | | 167 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 180.00 | 152 136.00 | | 169 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 006.00 | 26 874.00 | | -2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 025.00 | | 833.00 | 10 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | | 833.00 | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025.00 | 84.00 | | 10 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | 84.00 | | 6 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 503.00 | 60 438.00 | | 70 503.00 |