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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
BT Marchandises | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 769.00 | 10 025.00 | 113 744.00 | 123 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DH Report à nouveau | 2 183.00 | 22 116.00 | | 2 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 874.00 | -19 933.00 | | 26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 46 249.00 | 19 375.00 | | 46 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300.00 | 14 196.00 | | 9 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 2 831.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | 45 735.00 | | 20 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 002.00 | 8 143.00 | | 8 002.00 |
EA Autres dettes | 27 336.00 | 27 268.00 | | 27 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 495.00 | 98 174.00 | | 67 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 744.00 | 117 549.00 | | 113 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
FG Production vendue services | | 1 967.00 | 1 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 853.00 | 1 967.00 | 165 820.00 | 163 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 336.00 | 1 083.00 | | 12 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 236.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 452.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120.00 | 632.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 010.00 | 158 409.00 | | 179 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 136.00 | 178 342.00 | | 152 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 874.00 | -19 933.00 | | 26 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300.00 | 5 020.00 | 4 280.00 | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 495.00 | 60 958.00 | 6 537.00 | 67 495.00 |