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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 66 860.00 | |
AN Terrains | | | 1 631.00 | |
AP Constructions | | | 31 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 605.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 497.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 197 225.00 | |
CU Autres participations | | | 49.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DH Report à nouveau | 170 561.00 | 146 091.00 | | 170 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 954.00 | 24 470.00 | | -15 954.00 |
DL TOTAL (I) | 166 271.00 | 182 226.00 | | 166 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 17 142.00 | | 42 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 646.00 | 33 093.00 | | 24 646.00 |
EA Autres dettes | -36 641.00 | -36 641.00 | | -36 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 954.00 | 15 167.00 | | 30 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 225.00 | 197 393.00 | | 197 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | 43 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 3 782.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 927.00 | 292 572.00 | | 307 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 881.00 | 268 102.00 | | 323 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 954.00 | 24 470.00 | | -15 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 235.00 | 20 506.00 | | 242 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 496.00 | 20 500.00 | | 165 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | 6.00 | | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 491.00 | 12 241.00 | 121 732.00 | 109 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 491.00 | 12 241.00 | 121 732.00 | 109 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | -39 491.00 | -39 491.00 | | -39 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 984.00 | 21 437.00 | 9 547.00 | 30 984.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |