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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 66 860.00 | |
AN Terrains | | | 1 164.00 | |
AP Constructions | | | 27 807.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 298.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 818.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 783.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 67 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 182 560.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 54.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 671.00 | 7 622.00 | | 5 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DH Report à nouveau | 116 271.00 | 170 561.00 | | 116 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | -15 954.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 134 657.00 | 166 271.00 | | 134 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 796.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 42 949.00 | | 17 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 307.00 | 24 646.00 | | 25 307.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | -36 641.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 903.00 | 30 954.00 | | 47 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 560.00 | 197 225.00 | | 182 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 903.00 | 30 954.00 | | 47 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 18 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 051.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 508.00 | 307 927.00 | | 290 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 835.00 | 323 881.00 | | 281 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 672.00 | -15 954.00 | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 742.00 | | 42 782.00 | 262 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 287.00 | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 888.00 | 243 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 601.00 | 166 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 996.00 | | 2 490.00 | 185 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 885.00 | | 40 292.00 | 9 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 732.00 | 7 478.00 | 1 101.00 | 121 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 732.00 | 7 478.00 | 1 101.00 | 121 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 530.00 | 25 983.00 | 9 547.00 | 35 530.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |