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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
AN Terrains | 7 010.00 | 6 781.00 | 229.00 | 7 010.00 |
AP Constructions | 81 977.00 | 62 239.00 | 19 738.00 | 81 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 215.00 | 16 608.00 | 2 608.00 | 19 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 201.00 | 54 643.00 | 12 558.00 | 67 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | 1.00 | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 162.00 | 140 271.00 | 111 891.00 | 252 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BZ Autres créances | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 129.00 | 140 271.00 | 212 858.00 | 353 129.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DH Report à nouveau | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
EA Autres dettes | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 858.00 | | | 212 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 16 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 307.00 | | | 273 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 093.00 | | 6 069.00 | 246 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 339.00 | | 6 064.00 | 169 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 894.00 | | 5.00 | 9 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 413.00 | 7 858.00 | | 132 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 413.00 | 7 858.00 | | 132 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 764.00 | 40 217.00 | 9 547.00 | 49 764.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 081.00 | 149 081.00 | | 149 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |