| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 43 688.00 | 10 488.00 | 33 200.00 | 43 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 744.00 | 34 009.00 | 11 735.00 | 45 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 109.00 | 8 754.00 | 12 355.00 | 21 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 710.00 | 53 252.00 | 87 458.00 | 140 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 926.00 | | 319 926.00 | 319 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 635.00 | 53 252.00 | 407 384.00 | 460 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046.00 | 88 476.00 | | 73 046.00 |
DL TOTAL (I) | 161 046.00 | 176 476.00 | | 161 046.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 084.00 | 51 612.00 | | 59 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 632.00 | 31 611.00 | | 44 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 669.00 | 122 610.00 | | 110 669.00 |
EA Autres dettes | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 338.00 | 223 163.00 | | 231 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 384.00 | 414 639.00 | | 407 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 338.00 | 223 163.00 | | 231 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 442.00 | | 895 442.00 | 895 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 442.00 | | 895 442.00 | 895 442.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160.00 | 12 250.00 | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | 12 250.00 | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 130.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | 12 120.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 017.00 | 1 057 393.00 | | 905 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 971.00 | 968 917.00 | | 831 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 046.00 | 88 476.00 | | 73 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 894.00 | 27 887.00 | | 30 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 289.00 | | 12 924.00 | 131 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 140 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 110 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 121.00 | | 12 923.00 | 101 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1.00 | 1 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 902.00 | 10 089.00 | 740.00 | 43 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 10 089.00 | 740.00 | 43 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
VW T.V.A. | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | 6 687.00 | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 545.00 | 12 650.00 | | 14 545.00 |
ST Autres comptes | 109 565.00 | 105 566.00 | | 109 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 463.00 | 19 687.00 | | 29 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 243.00 | 52 383.00 | | 76 243.00 |
YT Sous‐traitance | 50 078.00 | 80 918.00 | | 50 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 050.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | 8 737.00 | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 475.00 | 244 102.00 | | 180 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 673.00 | 63 656.00 | | 43 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 650.00 | 219 942.00 | | 203 650.00 |