| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 43 688.00 | 25 784.00 | 17 904.00 | 43 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 137.00 | 41 862.00 | 4 275.00 | 46 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 11 752.00 | 13 485.00 | 25 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 235.00 | 79 398.00 | 65 836.00 | 145 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 413 550.00 | | 413 550.00 | 413 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 128.00 | | 596 128.00 | 596 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 363.00 | 79 398.00 | 661 964.00 | 741 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 653.00 | 58 997.00 | | 149 653.00 |
DL TOTAL (I) | 296 650.00 | 146 997.00 | | 296 650.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 795.00 | 99 726.00 | | 23 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | 96 016.00 | | 33 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 161.00 | 149 192.00 | | 163 161.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 314.00 | 344 935.00 | | 350 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 964.00 | 506 932.00 | | 661 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 314.00 | 344 935.00 | | 224 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 558.00 | | 1 181 558.00 | 1 181 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 558.00 | | 1 181 558.00 | 1 181 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 7 212.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 6 236.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 938.00 | 16 241.00 | | 51 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 012.00 | 1 186 710.00 | | 1 182 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 359.00 | 1 127 713.00 | | 1 032 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 653.00 | 58 997.00 | | 149 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 432.00 | 51 318.00 | | 33 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 342.00 | | 3 827.00 | 151 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 145 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 115 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 170.00 | | 3 826.00 | 121 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1.00 | 1 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 711.00 | 8 621.00 | 9 934.00 | 80 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 711.00 | 8 621.00 | 9 934.00 | 80 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 618.00 | 183 618.00 | | 183 618.00 |
VW T.V.A. | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 314.00 | 224 314.00 | 126 000.00 | 350 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 3 163.00 | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 417.00 | 19 878.00 | | 16 417.00 |
ST Autres comptes | 116 058.00 | 182 813.00 | | 116 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 356.00 | 40 401.00 | | 33 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 265.00 | 99 984.00 | | 67 265.00 |
YT Sous‐traitance | 69 273.00 | 83 010.00 | | 69 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | 5 698.00 | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 423.00 | 8 861.00 | | 9 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 824.00 | 246 291.00 | | 236 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 941.00 | 82 771.00 | | 63 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 104.00 | 326 102.00 | | 235 104.00 |