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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 43 688.00 | 29 608.00 | 14 080.00 | 43 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 589.00 | 43 682.00 | 4 907.00 | 48 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 14 569.00 | 10 668.00 | 25 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 687.00 | 87 859.00 | 59 829.00 | 147 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 215.00 | | 281 215.00 | 281 215.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 499 728.00 | | 499 728.00 | 499 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 268.00 | | 783 268.00 | 783 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 955.00 | 87 859.00 | 843 096.00 | 930 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
DL TOTAL (I) | 405 440.00 | | | 405 440.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 280.00 | | | 188 280.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 656.00 | | | 422 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 096.00 | | | 843 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 656.00 | | | 296 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 793.00 | | 1 441 793.00 | 1 441 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 793.00 | | 1 441 793.00 | 1 441 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 704.00 | | | 1 449 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 198.00 | | | 1 255 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 234.00 | | 2 452.00 | 145 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 062.00 | | 2 452.00 | 115 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 398.00 | 8 461.00 | | 79 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 398.00 | 8 461.00 | | 79 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 281 215.00 | 281 215.00 | | 281 215.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | | 15 599.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 580.00 | 283 460.00 | 1 120.00 | 284 580.00 |
VW T.V.A. | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 656.00 | 296 656.00 | 15 599.00 | 422 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
ST Autres comptes | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
YT Sous‐traitance | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
ZE Dividendes | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 688.00 | | | 304 688.00 |