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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 956.00 | 241 138.00 | 14 819.00 | 255 956.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 744 344.00 | 378 686.00 | 365 658.00 | 744 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 569.00 | 751 471.00 | 116 098.00 | 867 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 854.00 | 625 483.00 | 130 371.00 | 755 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 727.00 | | 187 727.00 | 187 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 555.00 | 2 042 171.00 | 888 383.00 | 2 930 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 104.00 | | 1 457 104.00 | 1 457 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 505.00 | 5 627.00 | 1 637 877.00 | 1 643 505.00 |
BZ Autres créances | 356 843.00 | | 356 843.00 | 356 843.00 |
CF Disponibilités | 2 674 103.00 | | 2 674 103.00 | 2 674 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 767.00 | 5 627.00 | 6 147 140.00 | 6 152 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 322.00 | 2 047 799.00 | 7 035 523.00 | 9 083 322.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 785.00 | 45 394.00 | 31 391.00 | 76 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 090.00 | | | 831 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DG Autres réserves | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
DH Report à nouveau | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 802.00 | | | 381 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 624.00 | | | 1 371 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 229.00 | | | 1 800 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 059.00 | | | 2 462 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 947.00 | | | 1 165 947.00 |
EA Autres dettes | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 899.00 | | | 5 663 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 523.00 | | | 7 035 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 168.00 | | | 5 662 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582 740.00 | 1 233 823.00 | 6 816 564.00 | 5 582 740.00 |
FD Production vendue biens | 6 695 708.00 | 1 196 934.00 | 7 892 641.00 | 6 695 708.00 |
FG Production vendue services | 1 166 040.00 | 127 708.00 | 1 293 748.00 | 1 166 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 444 488.00 | 2 558 465.00 | 16 002 953.00 | 13 444 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 889 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 103 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 329 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 039 391.00 | | | 16 039 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 657 589.00 | | | 15 657 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 802.00 | | | 381 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 558.00 | | 261 198.00 | 2 741 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 670.00 | | 20 115.00 | 56 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 875.00 | 188 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 201.00 | 2 930 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 058.00 | 294 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 2 371 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 601.00 | | 10 526.00 | 340 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 228.00 | | 230 557.00 | 2 143 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 059.00 | | | 201 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 604.00 | 155 894.00 | 59 326.00 | 1 945 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 354.00 | 11 040.00 | | 34 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 073.00 | 19 123.00 | 57 058.00 | 279 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 177.00 | 125 731.00 | 2 268.00 | 1 632 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 194.00 | 2 713.00 | 10 280.00 | 13 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 194.00 | 2 713.00 | 10 280.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | 2 713.00 | 10 280.00 | 13 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | 10 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 059.00 | 2 462 059.00 | | 2 462 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 546.00 | 423 546.00 | | 423 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 418.00 | 304 418.00 | | 304 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 973.00 | | | 1 612 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VB T. V. A. | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 711.00 | 62 980.00 | 1 731.00 | 64 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 898.00 | 1 761 898.00 | | 1 761 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
VP Divers | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 517.00 | 2 018 790.00 | 187 727.00 | 2 206 517.00 |
VW T.V.A. | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 545.00 | 5 533 815.00 | 1 731.00 | 5 535 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 806.00 | | | 506 806.00 |
ST Autres comptes | 1 854 639.00 | | | 1 854 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 316.00 | | | 436 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 961.00 | | | 216 961.00 |
YT Sous‐traitance | 644 063.00 | | | 644 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 647 280.00 | | | 2 647 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273 703.00 | | | 1 273 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 642 402.00 | | | 3 642 402.00 |