| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 830.00 | 272 156.00 | 11 674.00 | 283 830.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 550.00 | 5 214.00 | 24 336.00 | 29 550.00 |
AP Constructions | 878 587.00 | 616 169.00 | 262 418.00 | 878 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 847.00 | 337 409.00 | 60 439.00 | 397 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 210.00 | 625 744.00 | 267 466.00 | 893 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 946.00 | | 276 946.00 | 276 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 412.00 | 1 954 418.00 | 957 994.00 | 2 912 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664 762.00 | | 2 664 762.00 | 2 664 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 816.00 | 60 782.00 | 1 765 035.00 | 1 825 816.00 |
BZ Autres créances | 528 215.00 | | 528 215.00 | 528 215.00 |
CF Disponibilités | 5 219 754.00 | | 5 219 754.00 | 5 219 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 829.00 | 60 782.00 | 10 334 047.00 | 10 394 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 307 241.00 | 2 015 199.00 | 11 292 041.00 | 13 307 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 446.00 | | | 191 446.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 330.00 | 97 726.00 | 16 604.00 | 114 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 090.00 | 831 090.00 | | 831 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
DG Autres réserves | 2 186 685.00 | 73 425.00 | | 2 186 685.00 |
DH Report à nouveau | | 1 519 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 820.00 | 1 014 218.00 | | 1 329 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 703.00 | 3 520 884.00 | | 4 430 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 797.00 | 2 836 906.00 | | 2 461 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 794.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 529.00 | 156 679.00 | | 113 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 703.00 | 2 182 769.00 | | 2 895 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 047.00 | 1 196 704.00 | | 1 347 047.00 |
EA Autres dettes | 43 261.00 | 44 163.00 | | 43 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 338.00 | 6 477 014.00 | | 6 861 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 292 041.00 | 9 997 898.00 | | 11 292 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 464.00 | 6 223 142.00 | | 4 862 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 972 616.00 | 1 896 481.00 | 9 869 097.00 | 7 972 616.00 |
FD Production vendue biens | 8 922 158.00 | 1 602 328.00 | 10 524 485.00 | 8 922 158.00 |
FG Production vendue services | 1 171 769.00 | 143 043.00 | 1 314 813.00 | 1 171 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 066 543.00 | 3 641 852.00 | 21 708 395.00 | 18 066 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 820 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 139 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 688 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 4 551.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 290.00 | 9 722.00 | | 113 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 680.00 | 14 273.00 | | 113 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 14 290.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 546.00 | 9 224.00 | | 78 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 331.00 | 23 514.00 | | 80 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 349.00 | -9 241.00 | | 33 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 156.00 | 203 228.00 | | 298 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 102.00 | 409 579.00 | | 534 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 954 820.00 | 17 957 458.00 | | 21 954 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 625 000.00 | 16 943 240.00 | | 20 625 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 820.00 | 1 014 218.00 | | 1 329 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 839.00 | | 1 015 989.00 | 2 895 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 330.00 | | 7 000.00 | 107 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783 886.00 | 276 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 417.00 | 2 912 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 531.00 | 2 169 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 159.00 | | 200 016.00 | 2 185 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 858.00 | | 808 973.00 | 251 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 069.00 | 358 171.00 | 282 822.00 | 1 879 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 273.00 | 9 452.00 | | 88 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 797.00 | 16 572.00 | | 260 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 997.00 | 332 146.00 | 282 822.00 | 1 529 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 418.00 | 10 782.00 | 419.00 | 50 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 418.00 | 10 782.00 | 419.00 | 50 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 418.00 | 10 782.00 | 419.00 | 50 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 782.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 702.00 | 2 895 702.00 | | 2 895 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 650.00 | 701 650.00 | | 701 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 442.00 | 394 442.00 | | 394 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 946.00 | 191 446.00 | 85 500.00 | 276 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 033.00 | 1 752 033.00 | | 1 752 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VB T. V. A. | 159 197.00 | 159 197.00 | | 159 197.00 |
VC Groupe et associés | 309 896.00 | 309 896.00 | | 309 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 797.00 | 576 452.00 | 1 885 344.00 | 2 461 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 083.00 | | | 397 083.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 239.00 | 152 239.00 | | 152 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 216.00 | 2 697 716.00 | 85 500.00 | 2 783 216.00 |
VW T.V.A. | 206 790.00 | 206 790.00 | | 206 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 808.00 | 4 862 463.00 | 1 885 344.00 | 6 747 808.00 |