| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 079.00 | 223 211.00 | 41 868.00 | 265 079.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
AP Constructions | 822 695.00 | 421 657.00 | 401 038.00 | 822 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 662.00 | 251 802.00 | 120 860.00 | 372 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 714.00 | 533 177.00 | 147 537.00 | 680 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 289.00 | | 259 289.00 | 259 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 206.00 | 1 494 521.00 | 1 080 685.00 | 2 575 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 720.00 | | 1 814 720.00 | 1 814 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 524.00 | 5 518.00 | 2 078 005.00 | 2 083 524.00 |
BZ Autres créances | 539 202.00 | | 539 202.00 | 539 202.00 |
CF Disponibilités | 3 213 436.00 | | 3 213 436.00 | 3 213 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 114.00 | 5 518.00 | 7 679 596.00 | 7 685 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 321.00 | 1 500 039.00 | 8 760 281.00 | 10 260 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 585.00 | | | 238 585.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 895.00 | 64 672.00 | 22 222.00 | 86 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 090.00 | 831 090.00 | | 831 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 329.00 | 30 596.00 | | 50 329.00 |
DG Autres réserves | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
DH Report à nouveau | 811 428.00 | 436 512.00 | | 811 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 012.00 | 394 648.00 | | 523 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 285.00 | 1 766 272.00 | | 2 289 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 177.00 | 40 785.00 | | 36 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 134.00 | 1 770 499.00 | | 1 808 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 104.00 | 85 451.00 | | 282 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 747.00 | 2 788 262.00 | | 2 790 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 510.00 | 1 157 934.00 | | 1 464 510.00 |
EA Autres dettes | 89 322.00 | 57 731.00 | | 89 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 996.00 | 5 900 663.00 | | 6 470 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 281.00 | 7 666 936.00 | | 8 760 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1.00 | | | -1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808 134.00 | | | 1 808 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 488 273.00 | 1 380 437.00 | 8 868 710.00 | 7 488 273.00 |
FD Production vendue biens | 8 445 914.00 | 1 092 567.00 | 9 538 481.00 | 8 445 914.00 |
FG Production vendue services | 1 272 232.00 | 127 968.00 | 1 400 201.00 | 1 272 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 206 419.00 | 2 600 973.00 | 19 807 392.00 | 17 206 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 872 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 891 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 154 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 034 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 500.00 | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 235.00 | 45 550.00 | | 52 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 823.00 | 46 050.00 | | 55 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 37 896.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 993.00 | 63 443.00 | | 17 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 457.00 | 101 339.00 | | 20 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 366.00 | -55 289.00 | | 35 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 109.00 | 94 467.00 | | 108 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 743.00 | 198 130.00 | | 182 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 928 207.00 | 17 637 638.00 | | 19 928 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 405 195.00 | 17 242 990.00 | | 19 405 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 012.00 | 394 648.00 | | 523 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 942.00 | | 500 513.00 | 2 896 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 595.00 | | 8 300.00 | 78 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 036.00 | 259 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 249.00 | 2 575 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 213.00 | 1 895 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | 73 961.00 | 258 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 524.00 | | 194 511.00 | 2 320 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 042.00 | | 223 740.00 | 239 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 754.00 | 204 144.00 | 637 377.00 | 1 927 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 666.00 | 11 006.00 | | 53 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 913.00 | 8 297.00 | | 214 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 174.00 | 184 839.00 | 637 377.00 | 1 659 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 747.00 | 2 790 747.00 | | 2 790 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 576.00 | 776 576.00 | | 776 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 816.00 | 475 816.00 | | 475 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 289.00 | | 259 289.00 | 259 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 931.00 | 2 040 931.00 | | 2 040 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VB T. V. A. | 162 146.00 | 162 146.00 | | 162 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 177.00 | 19 453.00 | 16 723.00 | 36 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 289.00 | 1 732 289.00 | | 1 732 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 579.00 | 273 579.00 | | 273 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 799.00 | 2 648 509.00 | 259 289.00 | 2 907 799.00 |
VW T.V.A. | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 892.00 | 6 172 168.00 | 16 723.00 | 6 188 892.00 |