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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 462.00 | 174.00 | 1 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 256.00 | 36 725.00 | 17 531.00 | 54 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 430.00 | 38 486.00 | 27 944.00 | 66 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 216.00 | | 280 216.00 | 280 216.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 770.00 | | 402 770.00 | 402 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 201.00 | 38 486.00 | 430 715.00 | 469 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 229.00 | 77 655.00 | | 119 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 087.00 | 56 574.00 | | 46 087.00 |
DL TOTAL (I) | 173 700.00 | 142 613.00 | | 173 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 172.00 | 9 193.00 | | 62 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 103 371.00 | | 112 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 377.00 | 58 750.00 | | 68 377.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 015.00 | 171 314.00 | | 257 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 715.00 | 313 928.00 | | 430 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 859.00 | | 19 271.00 | 47 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 66 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | 263.00 | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 152.00 | | 16 403.00 | 38 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 2 606.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 901.00 | 4 585.00 | | 33 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 88.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | 4 496.00 | | 32 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 807.00 | 4 163.00 | 7 644.00 | 11 807.00 |
VI Groupe et associés | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 005.00 | 301 203.00 | 9 802.00 | 311 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 015.00 | 249 371.00 | 7 644.00 | 257 015.00 |