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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 066.00 | 220.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 293.00 | 46 091.00 | 15 202.00 | 61 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 009.00 | 48 456.00 | 28 553.00 | 77 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 927.00 | | 203 927.00 | 203 927.00 |
BZ Autres créances | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CF Disponibilités | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 380.00 | 48 456.00 | 329 924.00 | 378 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 7 622.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 861.00 | 119 229.00 | | 112 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 680.00 | 46 087.00 | | -24 680.00 |
DL TOTAL (I) | 94 020.00 | 173 700.00 | | 94 020.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 298.00 | 11 924.00 | | 13 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 664.00 | 62 172.00 | | 47 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | 112 861.00 | | 88 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 68 377.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 1 680.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 904.00 | 257 015.00 | | 235 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 924.00 | 430 715.00 | | 329 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 430.00 | | 10 579.00 | 66 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | 650.00 | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 555.00 | | 7 037.00 | 54 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | 2 892.00 | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 486.00 | 9 970.00 | | 38 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 604.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 9 366.00 | | 37 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 159.00 | 6 355.00 | 6 804.00 | 13 159.00 |
VI Groupe et associés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 157.00 | 258 663.00 | 11 494.00 | 270 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 904.00 | 229 100.00 | 6 804.00 | 235 904.00 |