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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 002.00 | 48 282.00 | 6 720.00 | 55 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 596.00 | 50 868.00 | 14 729.00 | 65 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 534.00 | | 319 534.00 | 319 534.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 875.00 | | 461 875.00 | 461 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 471.00 | 50 868.00 | 476 603.00 | 527 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 181.00 | 112 861.00 | | 88 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 501.00 | -24 680.00 | | 84 501.00 |
DL TOTAL (I) | 178 521.00 | 94 020.00 | | 178 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 517.00 | 13 298.00 | | 55 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 145.00 | 47 664.00 | | 40 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 418.00 | 88 037.00 | | 93 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 547.00 | 81 069.00 | | 97 547.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | 5 836.00 | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 083.00 | 235 904.00 | | 298 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 603.00 | 329 924.00 | | 476 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 009.00 | | 3 248.00 | 77 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 170.00 | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 65 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 591.00 | 55 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | | 3 248.00 | 13 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 456.00 | 8 702.00 | 7 491.00 | 48 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 220.00 | 900.00 | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 390.00 | 8 482.00 | 6 591.00 | 46 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 318 959.00 | 318 959.00 | | 318 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 517.00 | 16 623.00 | 38 894.00 | 55 517.00 |
VI Groupe et associés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 666.00 | 358 094.00 | 7 572.00 | 365 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 083.00 | 259 189.00 | 38 894.00 | 298 083.00 |