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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 829.00 | 23 825.00 | 8 004.00 | 31 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 680.00 | 50 562.00 | 93 117.00 | 143 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 125.00 | | 185 125.00 | 185 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 805.00 | 50 562.00 | 278 242.00 | 328 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
DH Report à nouveau | -47 395.00 | -48 351.00 | | -47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 241.00 | 955.00 | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | 15 362.00 | 8 122.00 | | 15 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 055.00 | 39 493.00 | | 48 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 285.00 | 43 161.00 | | 19 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 412.00 | 55 189.00 | | 133 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 127.00 | 40 200.00 | | 62 127.00 |
EA Autres dettes | | 17 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 880.00 | 195 780.00 | | 262 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 242.00 | 203 901.00 | | 278 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 870.00 | 195 780.00 | | 226 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 749.00 | | 295 749.00 | 295 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 749.00 | | 295 749.00 | 295 749.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 20 076.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 20 076.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | -20 076.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 714.00 | 306 422.00 | | 299 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 473.00 | 305 467.00 | | 292 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 241.00 | 955.00 | | 7 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 094.00 | | 1 585.00 | 142 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 417.00 | | 1 585.00 | 47 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 370.00 | 3 192.00 | | 47 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 3 192.00 | | 37 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VI Groupe et associés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
VW T.V.A. | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 870.00 | 226 870.00 | | 226 870.00 |