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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 829.00 | 28 785.00 | 3 044.00 | 31 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 680.00 | 55 522.00 | 88 157.00 | 143 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 393.00 | 55 522.00 | 164 871.00 | 220 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
DH Report à nouveau | -32 380.00 | -40 155.00 | | -32 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | 7 775.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 27 608.00 | 23 137.00 | | 27 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 852.00 | 26 270.00 | | 20 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 130.00 | 74 192.00 | | 86 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 104.00 | 25 252.00 | | 20 104.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 19 205.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 263.00 | 144 919.00 | | 137 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 871.00 | 168 057.00 | | 164 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 188.00 | 128 626.00 | | 131 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 198 880.00 | | 198 880.00 | 198 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 884.00 | | 198 884.00 | 198 884.00 |
FM Production stockée | | | -7 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 110.00 | 17 861.00 | | 26 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 748.00 | 11 031.00 | | 13 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 748.00 | 11 031.00 | | 13 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 7 450.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 7 450.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 427.00 | 3 581.00 | | 13 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 738.00 | 225 924.00 | | 212 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 267.00 | 218 149.00 | | 208 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | 7 775.00 | | 4 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | 209.00 | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 226.00 | 2 296.00 | | 53 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | 2 296.00 | | 43 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 293.00 | 10 219.00 | 6 075.00 | 16 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 263.00 | 131 188.00 | 6 075.00 | 137 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 651.00 | 10 843.00 | | 6 651.00 |
ST Autres comptes | 29 704.00 | 27 109.00 | | 29 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | 6 120.00 | | 3 050.00 |
YT Sous‐traitance | 98 955.00 | 123 909.00 | | 98 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 425.00 | 29.00 | | 1 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 897.00 | 44 426.00 | | 38 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 766.00 | 46 625.00 | | 26 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 360.00 | 167 981.00 | | 138 360.00 |