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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 829.00 | 26 489.00 | 5 340.00 | 31 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 680.00 | 53 226.00 | 90 453.00 | 143 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 283.00 | 53 226.00 | 168 057.00 | 221 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
DH Report à nouveau | -40 155.00 | -47 395.00 | | -40 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | 7 241.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 23 137.00 | 15 362.00 | | 23 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 270.00 | 48 055.00 | | 26 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 192.00 | 133 412.00 | | 74 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 252.00 | 62 127.00 | | 25 252.00 |
EA Autres dettes | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 919.00 | 262 880.00 | | 144 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 057.00 | 278 242.00 | | 168 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 626.00 | 226 870.00 | | 128 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 817.00 | 1 280.00 | 200 097.00 | 198 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 817.00 | 1 280.00 | 200 097.00 | 198 817.00 |
FM Production stockée | | | 14 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031.00 | 3 962.00 | | 11 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 3 962.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 450.00 | 899.00 | | 7 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 899.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 581.00 | 3 063.00 | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 924.00 | 299 714.00 | | 225 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 149.00 | 292 473.00 | | 218 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 775.00 | 7 241.00 | | 7 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 562.00 | 2 664.00 | | 50 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | 2 664.00 | | 40 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 270.00 | 9 977.00 | 16 293.00 | 26 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 919.00 | 128 626.00 | 16 293.00 | 144 919.00 |