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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 752.00 | 144 112.00 | 40 640.00 | 184 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 534.00 | 138 564.00 | 94 970.00 | 233 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 802.00 | 291 279.00 | 144 523.00 | 435 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 440.00 | 5 272.00 | 38 168.00 | 43 440.00 |
BP En cours de production de services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 545.00 | 5 593.00 | 426 952.00 | 432 545.00 |
BZ Autres créances | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CF Disponibilités | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 462.00 | 10 865.00 | 869 597.00 | 880 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 264.00 | 302 144.00 | 1 014 120.00 | 1 316 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 449.00 | 436 142.00 | | 465 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 016.00 | 29 308.00 | | 29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 502 850.00 | 473 834.00 | | 502 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 832.00 | 58 605.00 | | 79 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 343.00 | 1 000.00 | | 25 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 936.00 | 109 870.00 | | 243 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 392.00 | 108 555.00 | | 131 392.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | 3 354.00 | | 17 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 270.00 | 295 836.00 | | 511 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 120.00 | 769 669.00 | | 1 014 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 391.00 | 249 531.00 | | 423 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 198.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 585.00 | | 62 530.00 | 387 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 313.00 | 435 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 313.00 | 418 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 569.00 | | 58 030.00 | 374 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 500.00 | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373.00 | 30 219.00 | 14 313.00 | 275 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 770.00 | 30 219.00 | 14 313.00 | 266 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 010.00 | 2 262.00 | | 3 010.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 5 593.00 | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 7 855.00 | 81.00 | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | 7 855.00 | 81.00 | 3 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 855.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 936.00 | 243 936.00 | | 243 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 199.00 | | | 420 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 633.00 | 17 096.00 | 60 257.00 | 79 633.00 |
VI Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 060.00 | 502 060.00 | | 502 060.00 |
VW T.V.A. | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 927.00 | 423 391.00 | 60 257.00 | 485 927.00 |