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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 7 449.00 | 1 542.00 | 8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 841.00 | 162 417.00 | 58 424.00 | 220 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 102.00 | 176 213.00 | 128 889.00 | 305 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 011.00 | 346 079.00 | 212 932.00 | 559 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 024.00 | 6 283.00 | 30 741.00 | 37 024.00 |
BP En cours de production de services | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 001.00 | 3 850.00 | 348 151.00 | 352 001.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CF Disponibilités | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 290.00 | 10 133.00 | 792 157.00 | 802 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 301.00 | 356 212.00 | 1 005 090.00 | 1 361 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 026.00 | 537 108.00 | | 546 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 607.00 | 8 919.00 | | 68 607.00 |
DL TOTAL (I) | 623 018.00 | 554 411.00 | | 623 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 533.00 | 141 755.00 | | 124 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405.00 | 12 949.00 | | 7 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 784.00 | 168 466.00 | | 116 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 665.00 | 109 247.00 | | 121 665.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 634.00 | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 071.00 | 433 051.00 | | 382 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 090.00 | 987 462.00 | | 1 005 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 425.00 | 335 532.00 | | 305 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 247.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 740.00 | | 55 092.00 | 506 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 559 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 525 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 762.00 | | 52 002.00 | 476 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 988.00 | | 3 090.00 | 20 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 958.00 | 43 941.00 | 2 821.00 | 304 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 1 013.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 522.00 | 42 928.00 | 2 821.00 | 298 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 272.00 | 1 011.00 | | 5 272.00 |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | 4.00 | | 3 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 118.00 | 1 015.00 | | 9 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 118.00 | 1 015.00 | | 9 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 987.00 | 346 987.00 | | 346 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 315.00 | 47 668.00 | 76 647.00 | 124 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 598.00 | 370 598.00 | | 370 598.00 |
VW T.V.A. | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 071.00 | 305 425.00 | 76 647.00 | 382 071.00 |